GRÁFICOS DE CONTROLE PARA PROCESSOS DE CONTAGEM E UNITÁRIOS: UMA ABORDAGEM DE CEP CLÁSSICO E BAYESIANO

Resumo

Este trabalho apresenta um conjunto de implementações de distribuições que consideram o monitoramento de processos para variáveis de contagem ou truncadas em (0,1), como taxas e proporções. Assim, motivados pela demanda de controle de processos não normais (não Gaussianos), frequentemente vista em aplicações de engenharia, economia, etc., implementamos algumas funções no software R para maior facilidade de CEP em áreas aplicadas. Para dados de contagem, foram adotadas as distribuições de Poisson, Poisson-Lindley, Poisson-Shanker e Poisson-Sujatha, e para dados unitários, a beta, Kumaraswamy, unit-Lindley e unit-half-normal, sendo todas elas uniparamétricas e reparametrizáveis em termos de sua média ou mediana. Com este trabalho, esperamos contribuir para a literatura com a implementação de tais distribuições via estimação de inferência clássica e Bayesiana (via Hamiltonian Monte Carlo), resultando em visualização de gráficos de controle de Shewhart modificados. Como ilustração, apresentamos uma aplicação a dados de umidade relativa do ar na cidade de Copiapó - Chile (região mais árida do planeta), adotando as funções desenvolvidas que estão disponíveis em um repositório no GitHub.